Suivi des paiements

Les quatre compteurs (À venir, Encaissé, Impayé, Remboursé) en tête de l'écran donnent une lecture instantanée de la situation. Filtrer permet d'isoler une période, une société ou une année scolaire.

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   En haut de l'écran Échéancier général, appliquez le filtre Période (ex : dernier mois, trimestre en cours) et le filtre Année scolaire.
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   Lisez les 4 compteurs agrégés :

   • • À venir — ce qui reste à encaisser
   • • Encaissé — ce qui a été encaissé
   • • Impayé — ce qui est resté impayé
   • • Remboursé — ce qui a été remboursé
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   Si besoin, ajoutez un filtre Société pour isoler le portefeuille d'une entité juridique précise. Les compteurs se recalculent à chaque changement de filtre.
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   Repérez, dans la colonne Date, les échéances À venir dont la date est déjà passée : ce sont les candidates à une relance ou à une déclaration d'impayé.Une échéance passée mais toujours en À venir fausse les compteurs : discipline de saisie indispensable.
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   La colonne IBAN figure dans le tableau et dans son export : elle permet d'identifier le payeur sans ouvrir chaque paiement.Utile surtout pour les prélèvements, où c'est l'IBAN qui identifie le payeur côté banque.

Chaque ligne de l'Échéancier général porte un menu d'actions. Les actions proposées dépendent du statut du paiement : À venir, Encaissé ou Impayé.

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   Paiement À venir : cliquez sur Marquer comme encaissé et renseignez la date d'encaissement. Le paiement passe en Encaissé.⚠ Le moyen de paiement doit être renseigné au préalable ; sinon Neil demande de le compléter.Un paiement À venir peut aussi être Modifié ou Supprimé.
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   Paiement Encaissé : il est verrouillé, ni modification ni suppression ne sont possibles. Lorsque la banque retourne un chèque ou rejette un prélèvement, la seule correction est Déclarer comme impayé : le paiement repasse en Impayé, le montant est de nouveau dû, l'auteur et la date de la déclaration sont enregistrés et le compteur Impayé se met à jour.
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   Paiement Impayé : cliquez sur Régulariser l'impayé une fois la situation réglée. Le paiement passe en Impayé régularisé : il est conservé dans l'historique, mais n'est plus comptabilisé. Aucune échéance n'est créée.Une échéance de reliquat n'apparaît que lors d'un encaissement partiel.
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   Pour revenir en arrière sur une déclaration d'impayé, cliquez sur Annuler l'impayé. L'action Informations affiche le détail du paiement.La trace de la déclaration reste consultable dans les informations du paiement.