Gestion des remises

Une remise regroupe les paiements en attente d'un même moyen de paiement pour une même société émettrice. Neil rassemble automatiquement toutes les échéances à venir correspondantes : pas de sélection paiement par paiement.

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   Ouvrez Finance › Remises et cliquez sur Ajouter une remise.
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   Renseignez les critères de la remise :

   • • Établissement — une seule entité juridique par remise
   • • École — une école, ou toutes via Sélectionner tout
   • • Période — plage de dates des échéances couvertes (ex : du 01/10 au 31/10)
   • • Moyen de paiement — un seul moyen par remise

   ⚠ Jamais de mélange : deux établissements, deux périodes ou deux moyens différents = deux remises distinctes.
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   Choisissez le moyen dans la liste :

   • • Prélèvement — génération d'un fichier XML SEPA pour la banque
   • • Chèque — bordereau XLSX pour le dépôt au guichet
   • • Virement — bordereau XLSX, consolidation des virements entrants
   • • Espèces — bordereau XLSX de caisse
   • • CB — bordereau XLSX
   • • CB en ligne — bordereau XLSX
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   Cas prélèvement — prérequis : l'option Prélèvement reste grisée tant que l'établissement n'a pas d'ICS et d'IBAN renseignés (message « Aucun ICS ou IBAN défini sur l'établissement »).L'IBAN du payeur est porté par chaque prélèvement : rien à saisir à ce stade.
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   Neil affiche un résumé : Nombre d'échéances et Montant total. Toutes les échéances correspondant aux critères sont incluses.
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   Cliquez sur Générer la remise. La remise apparaît dans la liste en statut En attente de dépôt.

Le format du fichier dépend du moyen : XML SEPA (norme européenne) pour les prélèvements, bordereau XLSX (Excel) pour tous les autres moyens — chèques, virements, espèces, CB et CB en ligne.

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   Repérez la remise en statut En attente de dépôt et vérifiez le total et le nombre d'échéances via l'action Informations.
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   Téléchargez le fichier depuis le menu d'actions de la ligne. Selon le moyen :

   • • Prélèvement → Télécharger le fichier xml (fichier SEPA pain.008)
   • • Tous les moyens → Télécharger le fichier xls (bordereau pour la comptabilité et la banque)

   ⚠ Tant que la remise n'est pas en banque, la seule modification possible est sa suppression : les échéances liées redeviennent alors éditables. Une fois en banque, la suppression n'est plus proposée.
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   Déposez le fichier ou le bordereau auprès de la banque :

   • • XML SEPA → téléversement sur le portail de la banque (espace EBICS, web banking pro)
   • • Bordereau chèques → dépôt guichet ou scanner chèques pro
   • • Espèces → dépôt physique au guichet
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   Conservez le récépissé bancaire (PDF d'accusé ou référence de soumission) pour la traçabilité.Pour les prélèvements, soumettre au moins 5 jours ouvrés avant la date d'exécution : c'est le délai réglementaire SEPA pour les prélèvements récurrents (CORE).

Une fois le fichier déposé, marquer la remise comme en banque enregistre la date de mise en banque et verrouille la remise. Les rejets éventuels se traitent ensuite depuis le Suivi des paiements.

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   Quand le relevé bancaire confirme le dépôt (3 à 5 jours après dépôt en général), repérez la remise en statut En attente de dépôt.
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   Dans le menu d'actions de la remise, cliquez sur Marquer comme en banque. Neil enregistre la date de mise en banque et verrouille la remise : plus de suppression possible.Le geste est réversible via Annuler la mise en banque, sauf s'il y a des rejets.
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   Pour les paiements rejetés, allez sur le Suivi des paiements (Suivi des paiements) et déclarez un impayé au cas par cas, ou ré-intégrez-les dans une remise ultérieure après contact avec la famille.⚠ Ne jamais ignorer un rejet : il fausse les compteurs et masque un retard de paiement réel.

Sur chaque ligne de la liste Finance › Remises, un menu contextuel (icone « … » en bout de ligne) propose six actions, affichées selon le statut de la remise. Récapitulatif :

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   Informations — ouvre un panneau avec le détail de la remise et la liste complète des paiements inclus (date, payeur, échéance, montant). Lecture seule, utile pour audit ou vérification avant dépôt.
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   Télécharger le fichier xls — bordereau Excel exploitable par la comptabilité et par la banque. Disponible pour tous les moyens (chèque, virement, espèces, CB, CB en ligne, et même prélèvement en complément du XML).
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   Télécharger le fichier xml — fichier SEPA pain.008 conforme à la norme européenne. Uniquement pour les remises de prélèvement ; l'option n'apparaît pas pour les autres moyens.
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   Marquer comme en banque — enregistre la date de mise en banque et verrouille la remise. Visible tant que la remise n'est pas en banque.
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   Annuler la mise en banque — remet la remise En attente de dépôt, de nouveau modifiable et supprimable. Visible quand la remise est en banque ; désactivée s'il y a des rejets.
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   Supprimer — annule la remise tant qu'elle n'a pas été passée en banque : « Les échéances liées seront de nouveau éditables », disponibles pour une nouvelle remise.Après le statut En banque, la suppression est désactivée.